11/24日本休市,JF新興日本、JF東方科技、JF絕對日本基金暫停計價及交易
回上一頁(2008/11/25 16:50:00)
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依金管會公布之函令及摩根富林明投信經理基金之信託契約規定,上述基金淨資產價值公告之前一營業日之資產比重計算,計達基金資產百分之四十之投資所在國或地區證券交易市場因例假日停止交易時,摩根富林明投信得暫停計算基金淨值,並得暫停基金之申購、買回及延遲給付買回價金。
暫停計價及交易相關作業注意事項
下單日 |
交易種類 |
申購日/淨值計算日 或付款日 |
11/17 |
摩根富林明投信發行投資海外市場之基金轉申購至「暫停計價及交易基金」 |
11/25 |
11/19 |
摩根富林明投信發行投資台灣市場之基金轉申購至「暫停計價及交易基金」 |
11/25 |
11/21 |
債券型基金轉申購至「暫停計價及交易基金」 |
11/25 |
11/21 |
買回「暫停計價及交易基金」 |
淨值計算日為11/25 |
買回付款日為12/01 |
11/24 |
透過網路/語音下單申購「暫停計價及交易基金」 |
11/2 | |
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